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黄金周评:风险缓和美元反攻 黄金惨遭滑铁卢

点击数:2018-05-21 15:57

  3月26日至3月30日黄金市场概述:黄金未能延续上周的涨势,随着地缘政治风险的降温以及美元的迅速反弹而回落,最终跌破1330美元大关。

  尽管中国政府连夜警告称,美国不应“打开潘多拉盒子”,但美国商务部长罗斯周四上午在彭博电视上证实,美国总统特朗普将宣布全面征收关税,以打击知识产权盗窃。罗斯认为,美国“并没有强有力的指向中国,我们是在为自己辩护。”

  中国商务部发言人表示:“美国的恶意行为就像打开了潘多拉盒子,有可能引发连锁反应,从而在全球范围内传播贸易保护主义的病毒。”

  环球时报周三刊登社评表示,中国按照对等报复原则对美国产品采取加征关税等措施的清单接近制定完成,不久就会公布。社评并称,该清单涉及大量美国主要对华出口商品,“它的出台将沉重打击华盛顿对华挥舞贸易战大棒的嚣张气焰,让美方为其对华采取的极端贸易政策付出沉重代价。”

  但市场对于贸易战的担忧却有所减轻。《华尔街日报(博客微博)》援引知情人士称,中美两国已悄然启动谈判,商讨中国如何对美国进一步开放市场。美国财政部高级官员周二表示,中美两国正在洽谈贸易和投资事宜。继美国财长姆努钦“缓和”表态后,白宫贸易顾问纳瓦罗也发出了“美中重回谈判桌”的宣言。

  外交部发言人华春莹表示:“关于中美经贸问题,包括摩擦问题,中方愿意与美方本着相互尊重和平等互利原则来谈判,妥善地管控分歧。”

  特朗普周二发布推特称,“美国与很多国家都在进行贸易谈判,这些国家多年来一直没有公平地对待美国,各方都会对谈判结果感到满意”。截至目前,欧盟、澳大利亚、阿根廷、巴西韩国等经济体均已获得美国钢铝关税豁免。

  许多市场分析也认为双方会以谈判告终。“其它国家都跑去找中国等贸易伙伴,寻求达成较为公平的协定,”Federated Investors投资组合经理Steve Chiavarone说道,“我怀疑特朗普反常的做法恰恰是他谈判策略的一部分,”他表示。

  “他个人已展现积极、迅速和单边行动的特质,把中国带到谈判桌上,”EventShares上市交易基金(ETF)投资长Ben Phillips说道。

  Bruderman Asset Management驻纽约的首席市场策略师Oliver Pursche称,特朗普对美国贸易伙伴展现出的强硬姿态,反映了他1987年所出的一本书《特朗普:交易的艺术》中描述的谈判方式。“你先是提出一些耸人听闻的条件,然后再退让一些,你想要的就没当初害怕的那么难以令人接受了,”Pursche说,“问题是对方也不是傻子。最终他们就会搞明白。”

  Commonwealth Foreign Exchange驻华盛顿首席市场策略师Omer Esiner表示:“我认为,我们看到的是本周稍早开始的一个主题的延续,即我们看到,对即将到来的贸易战的整体担忧程度略有下降。”Esiner称,“这已转化为一种缓和的担忧情绪,这也是我们看到避险押注解除的原因。”

  朝鲜半岛也传出好消息。新华社报道,应中共中央总书记、国家主席习邀请,朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于3月25日至28日对中国进行非正式访问。习总书记同金正恩委员长举行了会谈。这是金正恩继2011年从其父亲金正日手中接手朝鲜最高领导人职位后的首次出访。金正恩在访问中国期间,誓言要无核化。

  据韩联社周四(3月29日)报道,今年4月27日,在板门店韩方一侧的“和平之家”,也是朝韩边境非军事区南边,将举行朝韩领导人11年来的首次会晤。

  这也就意味着,再有四周多一点时间,金正恩或将成为历史上第一位进入韩国的朝鲜领导人,届时他将跨过层层设防的朝鲜半岛南北分界线,与韩国总统文在寅举行高峰会晤。文在寅的发言人Kim Eui-kyeom在文字短信中说:“我们希望所有韩国人团结起来,让此次峰会成为和平解决朝鲜半岛问题的开创性的转折点。”

  据早前的消息,今年5月的某个时间,金正恩还将与美国总统特朗普会谈,讨论无核化问题。但目前会谈的时间和地点尚未确定。

  另一方面,俄罗斯与欧美关系在本周开始剑拔弩张。本周伊始,针对英国发生的前俄罗斯间谍毒害事件,欧美各国开始驱逐俄罗斯外交官。美国总统特朗普下令驱逐60名俄罗斯外交官。德国法国、乌克兰、加拿大和其它欧洲国家也都进行了类似行动。这是冷战时期以来美国采取的对俄最大行动。俄罗斯外交部长发布声明称:“这些国家的行动不容忽视,我们将会做出反应。”作为报复,俄罗斯也驱逐了60名美国外交官。英国指责俄罗斯政府使用苏联当年开发的一种军用级神经毒剂,对斯克里帕尔及其女儿尤利娅(Yulia)发动袭击。俄罗斯则予以否认。

  受贸易紧张局势缓和以及月末资金流动提振,美元指数持续反弹。到了周三,美国公布的靓丽经济数据更是给美元提供了强劲的助力。

  周三,美国修正了第四季度GDP增长评估,由前次评估值2.5%上修至2.9%,这一结果超过市场2.7%的预期值。数据表明美国经济状况符合美联储最新预期,即增长前景继续增强。

  周四公布的数据显示,美国的通胀也呈现蓄势待发之势。数据显示,美联储所偏爱的通胀指标PCE年率录得1.8%,较前值1.7%稍有上升。核心PCE通胀年率为1.6%,稍强于前值1.5%。

  尽管数据升幅不大,但是为近一年来的最高水平,并且从变化的曲线来看,通胀呈现加速前的整固特征。

  此外,美国上周初请失业金人数跌至21.5万,创下1973年1月以来新低位,而截至3月17日当周的续请失业金人数为187.1万人,同样低于市场预期。

  Market Watch撰文指出,在经济数据公布后,美元收复了部分失地,并转至积极区域。随着美元回暖,现货黄金下滑。

  黄金由于以美元计价,且被视为避险天堂,因此经常与美元反向而动。根据彭博统计,目前两者之间的负相关性更是接近2012年以来最强水平。

  下周市场将迎来重磅数据——3月的非农就业报告,市场在非农前该将迎来素有“小非农”之称的ADP就业数据。4月6日非农报告公布的当天,美联储主席鲍威尔还将发表讲话,黄金或将有所作为。

  海外权威媒体调查显示,美国3月非农就业岗位料增加18.9万,上月曾大增31.3万。美国3月失业率料下滑至4.0%,上月为4.1%。对于投资者最为关心的薪资数据,调查显示,美国3月平均每小时工资月率料增长0.3%,上月为增长0.1%;美国3月平均每小时工资年率料攀升2.7%,高于上月的2.6%。若薪资数据高于预期,可能提升外界对美联储更快加息的预期,从而对美元构成支撑,对黄金造成威胁。

  而如果鲍威尔因近期通胀数据走高而发表措辞的言论,则可能会提升外界对美联储更多次加息的预期,利好美元,利空黄金,反之亦然。

  据彭博周四(3月29日)公布的最新调查显示,受美元上涨影响,近一半黄金交易员和分析师看空下周金价。在接受调查的15位黄金交易员及分析师中,6人看涨(40%),7人看跌(47%),2人看平(13%)。值得注意的是,这是自3月2日当周以来首次多数受访者看空下周黄金价格。

  Kitco 周四(3月29日)发布的每周黄金调查显示,市场对黄金的看法处于分裂状态,看多看空均未过半。看多者表示黄金在本周下跌后看起来超卖,再加上地缘政治不确定性持续存在,美元或将放弃其部分优势。看空者预计地缘政治紧张局势将会缓解,而未平仓合约下降,即在价格下跌的时候,这多头退出市场的迹象。在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有6人,或35%认为下周黄金将会上涨,有7人即41%认为下周黄金将会下跌,4人或24%黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周民意调查是在复活节长周末之前提前一天发布,因此没有进行普通投资者的在线调查。

  蓝线期货(Blue Line futures)总裁Bill Baruch表示,即使黄金近期涨势成为泡沫,但仍能看到黄金的潜力。他补充说,投资者切勿在小型回调中迷失方向,应专注于整体趋势。他说:“我认为贸易主题还没有结束。当美元最终转向时,黄金可能会收复更多失地。我预计美元今年还会再跌5%,这将利好金价。”

  加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理George Gero也认为黄金将会反弹。他表示“我认为我们将开始关注地缘政治事件和中期选举。会有关于关税的会谈。下周将有足够的头条新闻支持黄金。”

  伦敦资本集团市场研究主管Jasper Lawler表示,黄金市场正在韬光养晦,等待点燃新一轮反弹的火花。他补充说,尽管黄金市场未能突破,但价格仍在更高的区间内整固。他说:“我们没有看到金价出现任何重大的投降,这对市场来说是一个好迹象。当我们看到股市持续走弱时,黄金“闪闪发光”的时机就会到来。”

  交易公司MKS(瑞士)SA交易主管Afshin Nabavi表示,本周大部分的下跌行情可能可以归结为月末和季末头寸平仓。他说“在地缘政治世界发生不确定性的情况下,我不会感到惊讶的是,看到黄金再次回升,但继续在同样的范围内。”

  RJOFutures的高级市场分析师Phillip Streible表示,他预计金价将回落至200日移动均线/盎司美元。他说:“我认为将陷入长期盘整模式,现在将测试区间底部。我将在1305美元附近买入黄金,但如果金价跌破1300关口,将会选择离场。”Streible补充称,他也在考虑在1300美元/盎司买入看跌期权,以此提供一些下行保护。Streible补充说,尽管黄金无法打破目前的通道,但相对于股票市场,这是一个更好的投资。“股票现在太不稳定,是一场比黄金更大的赌博,可能会吸引一些投资者。”

  ETF证券投资研究主管Maxwell Gold在最近接受Kitco News采访时表示,尽管市场波动性加大、股市走弱将继续支撑金价,但市场需要在实物需求方面得到保证。他解释称,实物黄金需求的增加将是点燃金价突破1400美元/盎司的“火花”。他说:“实物需求有助于为市场提供顶部和底部。如果没有实物需求,投资需求不会促使金价达到新的区间。”

  Adrian Day Asset Management的主席兼首席执行官Adrian Day也表示,“由于美元走强,最近的黄金弱势是对美国经济消息改善的回应。我们认为,这种影响将是短暂的,黄金将开始回应弱势股市,特别是美国科技股。投资者将寻求对他们的股票的对冲,最好的对冲是黄金。”

  ForexLive董事总经理Adam Button认可最近的黄金下跌趋势。他说“从技术上讲,黄金在最近的顶部范围遭到拒绝,从根本上说,和朝鲜周围的紧张局势已经减弱。”

  Morrison市场简报的编辑Ken Morrison表示,黄金可能重新测试1310美元/盎司的水平。他表示“6月期金很快拒绝反弹至1360美元/盎司的阻力位,这是1月和2月高点的延伸。相对于支撑位1320美元/盎司的回落也导致自上周五以来持仓量下降超过10%。部分地,未平仓合约的急剧下跌是由于参与者在首次通知日之前退出4月份合约,但也表明净多头清仓。我预计未来一周黄金需要重新测试支撑位1310美元/盎司。”

  LaSalle期货集团高级市场策略师Charlie Nedoss也指出,在他呼吁价格进一步下跌的情况下,未平仓头寸的减少。他还指出,黄金已经跌破20日均线。他说“看起来我们正在走出多头的市场技术面看黄金呈弱势。”

  Kitco金属公司全球交易主管Peter Hug表示自己目前处于中立态度。 “它可能会以向任何方向突破,这将取决于新消息。”

  技术上看,黄金再度跌回1330大关的下方,在连续两日大跌之后触及了1320关口后技术形态遭到破坏,金价有跌破1320的可能性,若此关口告破,则将进一步1310的关口,若此两关连续下破,则将进一步考验1300大关。上行方面,若金价企稳在1320上方,则有可能再度回到1330一线之上重拾升势。